ऑप्शन ट्रेडिंग (option trading in hindi) के लिए ऑप्शन चेन काफी उपयोगी होती है क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेडर को अन्तर्निहित सम्पति के लिए स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जैसे कारको की जानकारी प्राप्त होती है, जिसके आधार पर वह ट्रेड पोजीशन लेते है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडर पीसीआर का डाटा भी तकनीकी विश्लेषण और ट्रेड पोजीशन लेने के लिए उपयोग करते है। लेकिन क्या आप जानते है की पीसीआर क्या होता है। आज इस लेख में इसके मीनिंग और PCR kaise nikale की जानकारी प्राप्त करेंगे।
पुट कॉल रेश्यो क्या होता है?
आमतौर पर, पुट-कॉल रेश्यो एक डेरीवेटिव इंडिकेटर है।
इससे ट्रेडर स्टॉक मार्केट के भविष्य की जानकारी (stock market prediction in hindi) और ऑप्शन मार्केट की भावना को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने में सक्षम होते है। इस अनुपात की गणना या तो किसी निश्चित अवधि के लिए ओपन इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर या ऑप्शन ट्रेडिंग की वॉल्यूम के आधार पर की जाती है।
पीसीआर का मूल्य संभावित बाजार के ट्रेंड की जानकारी प्राप्त करने के लिए की जाती है जो एक ट्रेडर को सही पोजीशन लेने और संभावित रेवेर्सल को निर्धारित करने के लिए की जाती है।
पीसीआर की गणना करते समय ऑप्शन ट्रेडिंग की वॉल्यूम और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की संख्या यानी किसी विशेष दिन या अवधि के लिए ओपन इंटरेस्ट दोनों को ध्यान में रखा जा सकता है।
लेकिन इस अनुपात का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि गणना कैसे करें और इसका मूल्य क्या दर्शाता है।
ओपन इंटरेस्ट पीसीआर की गणना कैसे करें?
ऑप्शन चेन (what is option chain in hindi) में प्रत्येक स्ट्राइक मूल्य के अनुरूप कॉल और पुट ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट मूल्य का विवरण (ऑप्शन चेन में नीले रंग में हाइलाइट किया गया) दिया गया हैं।
लेकिन इस डाटा से PCR kaise nikale?
पीसीआर की कैलकुलेशन करने के लिए शेयर मार्केट का गणित को समझे।
PCR निकलने के लिए पुट ऑप्शन OI के मूल्य को कॉल ऑप्शन OI डेटा से विभाजित किया जाता है। जो भी वैल्यू मिलती है उससे ट्रेडर संभावित ट्रेंड की जानकारी प्राप्त करता है।
पीसीआर (ओआई) = पुट ओपन इंटरेस्ट/कॉल ओपन इंटरेस्ट
अगर,
पीसीआर > 1
यह दर्शाता है कि बाजार में कॉल ऑप्शन विक्रेता की तुलना में पुट विक्रेता अधिक आक्रामक हैं
पीसीआर < 1
यह पुट ऑप्शन विक्रेताओं की तुलना में कॉल ऑप्शन विक्रेताओं की आक्रामकता को दर्शाता है।
अब इसके समान, कोई वॉल्यूम डेटा का उपयोग करके भी पीसीआर मान निर्धारित कर सकता है।
वॉल्यूम PCR Kaise Nikale?
पीसीआर को किसी विशेष दिन पर किए गए पुट और कॉल ट्रेडों की वॉल्यूम को विभाजित करके निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन चेन में कुल वॉल्यूम डेटा को लाल रंग में हाइलाइट किया गया है।
पीसीआर (वॉल्यूम) = पुट ऑप्शन का वॉल्यूम/ कॉल ऑप्शन का वॉल्यूम
- यदि वॉल्यूम पीसीआर > 1: इसका मतलब है कि पुट वॉल्यूम कॉल वॉल्यूम से अधिक है जो मंदी के बाजार का संकेत देता है।
- यदि वॉल्यूम पीसीआर < 1: यह तेजी के बाजार को इंगित करता है क्योंकि पुट ऑप्शन वॉल्यूम कॉल ऑप्शन वॉल्यूम से कम है।
ऊपर दिया गया ग्राफ निफ्टी 50 और इसका पीसीआर ग्राफ है।
नीली रेखा निफ्टी 50 के पुट कॉल अनुपात को इंगित करती है और लाल स्पॉट वैल्यू है। X-axis समय अवधि का प्रतिनिधित्व करता है, और Y-axis मूल्य में परिवर्तन के साथ-साथ पुट-कॉल अनुपात दिखाता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही ग्राफ़ में नीली रेखा नीचे जाती है, यानी पीसीआर 1 से नीचे जाने पर, बाजार में मंदी आ जाती है और इसके विपरीत भी, पीसीआर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होने पर बाजार में तेज़ी आती है।
ऑप्शन ट्रेडिंग में PCR का महत्व
पीसीआर मूल्य का विश्लेषण करने से बाजार की प्रवृत्ति को निर्धारित करने और बाजार में रेवेर्सल की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। यह ऑप्शन ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है जो:
- वर्तमान बाजार भावना का पता लगता है।
- मूल्य संचलन दिशा की जानकारी देता है।
- ट्रेडर के ट्रेडिंग स्टाइल का विश्लेषण करने में लाभदायक है।
निष्कर्ष
पुट कॉल अनुपात आपके भविष्य के बाजार पूर्वानुमानों के लिए एक उपयोगी संकेतक है। आप ऑप्शन चेन के माध्यम से इसकी आसानी से गणना कर सकते हैं और इसका उपयोग बाजार की दिशा जानकार ऑप्शन ट्रेडिंग में लाभ कमाने की संभावना बढ़ाने के लिए कर सकते हैं।
बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आप इसका उपयोग अन्य प्रकार के तकनीकी संकेतकों के साथ कर सकते हैं।
यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग को विस्तार से सीखने के इच्छुक हैं, तो हमारा सुझाव है कि आप हमारे शेयर बाजार पाठ्यक्रमों में दाखिला लें, जहां हम आपको लाइव उदाहरण देते हैं और वर्षों के अनुभव वाले हमारे विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक युक्तियों के साथ तकनीकी विश्लेषण में आपकी मदद कर सकते हैं।
इससे आपको ये तो समझ आ ही जाएगा के ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे सीखें.
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